Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Центр международных расчетов» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3531
БИК
44525059
Почтовый адрес
127055, г. Москва, ул. Палиха, д.10, стр.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 631 793 | 65 671 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 155 683 | 97 969 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -113 165 | -14 052 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 96 064 | 16 540 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 265 | -1 220 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -35 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 740 | ||
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 736 | 9 415 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -291 785 | -40 052 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -218 180 | -2 929 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 663 877 | 56 034 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 916 | -131 096 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -200 000 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 838 945 | -10 400 000 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 435 | -13 412 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 150 693 | 8 912 008 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 545 448 | 1 685 661 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 200 | 2 873 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 295 670 | 121 705 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 065 175 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 042 250 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -92 903 | -4 401 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 191 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 193 137 | -4 401 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 90 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 90 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 255 | ||
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 98 278 | 207 304 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 207 304 | ||
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 305 582 | 207 304 |
Страница была полезной?