Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

ООО Чайна сельскохозяйственный банк

Регистрационный номер

3529

БИК

44525673

Почтовый адрес

125047, г.Москва, ул.Лесная, д.5

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 682	-56 567
1.1.1	проценты полученные	229 777	130 697
1.1.2	проценты уплаченные	-22 653
1.1.3	комиссии полученные	575	4 789
1.1.4	комиссии уплаченные	-965	-185
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-107	-8
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	26 791	-5 755
1.1.8	прочие операционные доходы	6 979	4
1.1.9	операционные расходы	-222 892	-167 289
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-12 823	-18 820
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	639 807	-1 270 239
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-22 951	-12 444
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 988 083	-2 675 497
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8 333	-38 303
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2 613 716	517 418
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	29 449	8
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-657	938 579
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	644 489	-1 326 806
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-559 039	-30 972
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-23 477	-42 683
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-582 516	-73 655
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	1 400 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	1 400 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-28 438	22 700
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	33 535	22 239
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	53 014	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	86 549	22 239

Страница была полезной?