Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Универсальная электронная карта»
Регистрационный номер
3524
Р‘РРљ
44525070
Почтовый адрес
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 15
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | Раздел 7 п.7.1 | 2 032 | -18 612 |
| 1.1.1 | проценты полученные | Раздел 7 п.7.1 | 9 619 | 542 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | ||
| 1.1.3 | комиссии полученные | Раздел 7 | 47 909 | 15 493 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | Раздел 7 | -25 569 | -9 975 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | ||
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | Раздел 7 | 25 | 64 |
| 1.1.9 | операционные расходы | Раздел 7 | -29 950 | -24 735 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | Раздел 7 | -2 | -1 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | Раздел 7 | -283 936 | 197 282 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | Раздел 7 | -6 708 | -8 599 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | Раздел 7 | -374 837 | 7 637 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | Раздел 7 | 2 793 | -3 318 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | Раздел 7 | 94 818 | 201 556 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | Раздел 7 | -2 | 6 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | Раздел 7 | -281 904 | 178 670 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | Раздел 7 | -2 151 | -127 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | Раздел 7 | -2 151 | -127 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | Раздел 5 п.5.3. | 45 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | Раздел 5 Рї5.3.4 | 45 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | ||
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | Раздел 7 | -239 055 | 178 543 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | Раздел 7 | 249 382 | 70 839 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | Раздел 7 | 10 327 | 249 382 |
Страница была полезной?