Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Универсальная электронная карта»

Регистрационный номер

3524

БИК

44525070

Почтовый адрес

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 15

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
I. Активы
1	Денежные средства	Раздел 3 п.3.1	0	0
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	Раздел 3 п.3.1	25 627	257 981
2.1	Обязательные резервы	.	15 307	8 599
3	Средства в кредитных организациях	Раздел 3 п.3.3	1 114	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Раздел 3 п.3.1	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	Раздел 3 п. 3,2	375 000	163
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль		0	0
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	Раздел 3 п.3.5	2 385	539
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
12	Прочие активы	Раздел 3 п.3.1	3 243	5 156
13	Всего активов	Раздел 3 п.3.1	407 369	263 839
II. Пассивы
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций		0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	Раздел 3 п.3.6	296 374	201 556
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства		0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	0
20	Отложенное налоговое обязательство		0	0
21	Прочие обязательства	Раздел 3 п.3.6	1 667	135
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	Раздел 3 п.3.6	0	0
23	Всего обязательств	Раздел 3 п.3.6	298 041	201 691
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	Раздел 3 п..3.8	90 000	90 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		0	0
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	Раздел 5 п. 5.3	45 000	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	Раздел 5 п. 5.3	-27 852	-8 868
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	Раздел 4	2 180	-18 984
35	Всего источников собственных средств	Раздел 3 п. 3.7	109 328	62 148
IV. Внебалансовые обязательства
36	Безотзывные обязательства кредитной организации		0	0
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		0	0
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Страница была полезной?