Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Сумитомо Мицуи Рус Банк
Регистрационный номер
3494
БИК
44525470
Почтовый адрес
123112, Москва, Пресненская набережная, 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 852 570 | 862 765 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 642 333 | 3 618 305 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 153 952 | -1 964 460 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 343 | 157 396 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 816 | -40 535 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 58 078 | 86 167 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 98 792 | 86 799 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 227 479 | 2 118 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -842 345 | -798 947 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -189 342 | -284 075 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 286 790 | -3 128 171 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -86 640 | 16 330 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 873 632 | -3 547 073 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -34 764 | 38 498 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 533 295 | 4 974 951 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 231 235 | -4 602 083 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 306 | -8 794 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -434 220 | -2 265 406 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 000 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -74 963 | -52 719 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -75 963 | -52 719 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -149 560 | 439 371 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -659 743 | -1 878 754 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 184 204 | 4 062 958 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 524 461 | 2 184 204 |
Страница была полезной?