Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Сумитомо Мицуи Рус Банк
Регистрационный номер
3494
БИК
44525470
Почтовый адрес
123317, Москва, Пресненская набережная, 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 585 442 | 570 854 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 655 938 | 2 615 822 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 600 551 | -1 396 139 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 449 | 22 002 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 138 | -29 585 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 443 | 58 028 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 96 957 | 45 992 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 108 502 | 93 977 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -539 140 | -626 481 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -130 132 | -212 762 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 241 549 | -2 988 462 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -59 129 | -8 815 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -5 386 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | -2 616 088 | -2 046 665 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -60 953 | -78 764 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 329 596 | 1 383 212 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 946 395 | -2 255 357 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 26 339 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -122 178 | -3 026 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -656 107 | -2 417 608 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 005 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -58 906 | -8 235 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -59 911 | -8 235 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -122 429 | 204 110 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -838 447 | -2 221 733 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 184 204 | 4 062 958 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 345 757 | 1 841 225 |
Страница была полезной?