Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Сумитомо Мицуи Рус Банк
Регистрационный номер
3494
БИК
44525470
Почтовый адрес
123317, Москва, Пресненская набережная, 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 353 507 | 455 725 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 826 513 | 1 765 424 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 059 410 | -886 636 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 879 | 80 500 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 897 | -19 333 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 815 | 46 511 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 77 798 | 51 708 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 85 370 | 190 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -489 497 | -438 618 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -83 434 | -144 021 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 179 661 | -2 490 917 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 705 | -6 873 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 125 014 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | -1 010 533 | -2 002 533 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -49 743 | 97 329 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 262 383 | 2 553 494 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -421 232 | -3 138 346 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -108 001 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 35 759 | -11 001 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -826 154 | -2 035 192 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 472 | -5 034 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -33 472 | -5 034 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -98 704 | -117 430 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -958 330 | -2 157 656 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 184 204 | 4 062 958 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 225 874 | 1 905 302 |
Страница была полезной?