Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тойота Банк
Регистрационный номер
3470
БИК
44525630
Почтовый адрес
109028 г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 885 309 | 1 105 154 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 270 280 | 3 870 661 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 717 430 | -2 029 324 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 061 | 1 382 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 19 190 | -99 465 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 608 | 75 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 180 653 | 148 343 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -667 597 | -576 089 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -202 456 | -210 429 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -429 530 | -839 253 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 237 | 3 520 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 557 659 | 3 987 660 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -122 503 | -11 391 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 769 597 | -3 029 936 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -995 459 | -1 699 290 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 000 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -98 393 | -89 816 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 455 779 | 265 901 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -61 690 | -4 679 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 723 | 1 231 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -46 967 | -3 448 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -622 272 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -622 272 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 100 | -19 781 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -218 560 | 242 672 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 565 773 | 145 940 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 347 213 | 388 612 |
Страница была полезной?