Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИСТРИМ
Регистрационный номер
3467
БИК
44525550
Почтовый адрес
г. Москва, Верхняя Масловка, д.20 стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 | 141 593 | 129 012 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 98 330 | 81 965 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 840 | 0 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 787 523 | 1 587 977 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 181 557 | -1 071 827 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 544 743 | 437 260 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 607 | 11 248 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 093 930 | -906 558 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 283 | -11 053 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -708 373 | -133 239 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 848 | -3 748 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -981 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -211 806 | -38 460 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 231 176 | -64 667 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -349 863 | -434 759 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 206 175 | 195 873 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -526 952 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -51 255 | 213 503 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -566 780 | -4 227 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -109 615 | -48 133 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -109 615 | -48 133 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -51 540 | 91 773 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -727 935 | 39 413 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 099 288 | 2 227 335 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 371 353 | 2 266 748 |
Страница была полезной?