Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Первый Клиентский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
БИК
44525134
Почтовый адрес
115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 91 766 | 200 542 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 326 575 | 265 139 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -57 380 | -89 231 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 003 | 16 171 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 180 | -83 945 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 870 | -59 360 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 597 | 299 250 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 972 | 8 741 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -127 848 | -136 003 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 909 | -20 220 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -966 782 | 740 544 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 932 | 43 170 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 62 868 | 299 552 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -178 512 | -484 563 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 130 307 | 102 729 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -200 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -265 614 | 269 478 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -717 402 | 696 420 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -11 698 | 12 781 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 663 | 977 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -875 016 | 941 086 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 450 | -1 270 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 297 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 450 | -973 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -133 944 | 321 712 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 013 410 | 1 261 825 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 065 930 | 804 105 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7, 22 | 1 052 520 | 2 065 930 |
Страница была полезной?