Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Банк Развития Русской Сети Интернет (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3415
БИК
44583782
Почтовый адрес
115184, г.Москва, ул.М.Ордынка, 35, стр.1, под.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 096 | 2 262 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 | 51 986 | 57 922 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 17 | -1 441 | -1 024 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 | 9 696 | 8 096 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 22 | -1 801 | -1 819 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 235 | 2 595 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 | 382 | 1 362 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 24 | -53 524 | -62 290 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -437 | -2 580 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -37 410 | -29 067 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -878 | 7 331 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 | -27 661 | 13 526 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 97 | 8 794 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -10 790 | -58 768 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 | 1 435 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 | 387 | -150 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -30 314 | -26 805 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -884 | -816 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -67 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -884 | -883 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -769 | -1 432 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -31 967 | -29 120 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1, 2, 3 | 106 259 | 117 372 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1, 2, 3 | 74 292 | 88 252 |
Страница была полезной?