Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер
3349
БИК
44525111
Почтовый адрес
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 44 788 942 | 23 214 747 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 262 437 995 | 216 979 223 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -196 831 196 | -178 606 629 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 425 286 | 14 299 703 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 664 697 | -5 051 735 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -428 432 | 17 798 547 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 870 206 | -3 842 070 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 334 919 | 4 914 149 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -40 311 890 | -40 177 692 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 043 249 | -3 098 749 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -73 546 611 | -24 476 676 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 527 641 | 1 633 870 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -23 579 366 | 572 897 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -285 495 389 | -264 954 638 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 977 493 | -34 385 899 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -12 749 993 | -163 422 650 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 440 160 | -53 225 200 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 286 002 420 | 445 487 206 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 794 946 | 44 578 475 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 015 957 | -760 736 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.4.2 | -28 757 669 | -1 261 929 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -653 518 928 | -94 787 852 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 654 507 487 | 95 353 320 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 25 216 121 | 1 001 526 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 623 984 | -2 136 537 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 262 679 | 257 005 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.4.2 | 21 843 375 | -312 538 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 000 000 | 10 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.4.2 | 8 000 000 | 10 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.4.2 | -3 248 134 | 908 139 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 162 428 | 9 333 672 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1.1, 5.4.1 | 82 527 155 | 73 193 483 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1.1, 5.4.1 | 80 364 727 | 82 527 155 |
Страница была полезной?