Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер
3349
БИК
44525111
Почтовый адрес
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 628 878 | 7 034 501 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 192 659 517 | 154 128 681 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -136 647 788 | -124 423 871 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 441 969 | 10 612 950 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 223 564 | -4 478 803 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -497 635 | 17 237 532 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 068 476 | -4 716 585 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 313 480 | 7 000 812 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -29 801 114 | -46 395 595 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 684 463 | -1 930 621 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -65 307 996 | 18 296 438 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 045 992 | 2 120 947 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -34 924 426 | -1 898 819 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -217 543 314 | -174 963 495 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 117 158 | -3 906 779 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -17 838 282 | -86 686 127 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -12 701 585 | -35 107 724 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 241 492 160 | 301 791 719 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 929 654 | 19 141 568 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -699 745 | -2 194 852 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -23 679 118 | 25 330 939 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -225 393 614 | -43 114 512 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 231 700 470 | 47 250 273 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 667 864 | 474 706 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 703 202 | -1 325 876 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 235 655 | 206 256 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 507 173 | 3 490 847 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 000 000 | 10 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 000 000 | 10 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 138 500 | -929 385 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -11 310 445 | 37 892 401 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.4.1 | 82 527 155 | 73 193 483 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.4.1 | 71 216 710 | 111 085 884 |
Страница была полезной?