Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер
3349
БИК
44525111
Почтовый адрес
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 756 755 | 3 571 066 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 128 003 640 | 98 690 192 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -100 179 804 | -86 540 497 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 424 110 | 6 747 009 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -611 839 | -3 337 521 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 118 523 | 882 961 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 783 252 | 4 468 388 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 376 494 | 5 851 000 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -19 517 013 | -19 695 019 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 640 608 | -3 495 447 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 34 584 409 | -16 346 128 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -830 095 | -1 235 844 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -17 197 645 | -4 894 965 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -105 699 665 | -130 285 527 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 126 458 | -5 164 527 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -20 274 553 | -147 906 256 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -468 520 | 26 589 539 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 182 964 828 | 254 440 745 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 290 432 | -7 590 127 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -745 967 | -299 166 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 50 341 164 | -12 775 062 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -148 943 859 | -36 101 148 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 159 086 140 | 41 829 285 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 136 380 | 474 851 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 122 210 | -828 539 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 255 583 | 170 039 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 412 034 | 5 544 488 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 000 000 | 10 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 000 000 | 10 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 961 955 | -5 050 445 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 66 791 243 | -2 281 020 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.4.1 | 82 527 155 | 73 193 483 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.4.1 | 147 546 203 | 70 912 463 |
Страница была полезной?