Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер
3349
БИК
44525111
Почтовый адрес
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 102 451 | -3 913 900 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 57 345 003 | 42 281 296 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -43 894 132 | -40 719 759 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 579 136 | 1 520 984 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -216 645 | -3 044 925 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -38 312 | 501 380 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 909 552 | 4 083 333 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 355 091 | 789 556 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 023 311 | -9 076 698 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -913 932 | -249 067 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 30 349 055 | 29 565 332 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -561 814 | 110 416 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 231 398 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -120 516 261 | -63 940 045 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 295 186 | 2 993 406 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 292 302 | -20 088 051 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 928 918 | 28 517 674 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 156 360 738 | 83 179 960 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 159 742 | -468 805 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -432 436 | -970 621 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 39 451 506 | 25 651 432 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -76 191 210 | -21 196 807 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 63 425 114 | 14 750 568 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 444 362 | 225 073 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 627 965 | -355 620 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 835 | 147 865 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 928 864 | -6 428 921 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 239 766 | -1 756 856 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 23 282 876 | 17 465 655 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.4.1 | 82 527 155 | 73 193 483 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.4.1 | 104 037 837 | 90 659 138 |
Страница была полезной?