Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Регистрационный номер
3333
БИК
44525105
Почтовый адрес
119017, Москва, Кадашевская наб., 14/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 880 938 | -2 240 849 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 538 000 | 2 113 560 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -638 546 | -987 203 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 537 267 | 530 385 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -109 761 | -146 498 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 483 958 | -876 814 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 955 288 | -1 761 309 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 114 160 | 147 117 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 197 880 | -1 232 335 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -801 548 | -27 752 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 881 324 | 13 312 466 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -62 500 | 48 411 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 319 650 | 35 602 586 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -83 924 | -968 093 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 782 758 | -21 056 795 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 341 351 | -52 170 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -16 389 | 16 245 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 85 948 | -277 718 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 000 386 | 11 071 617 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 399 863 | -763 291 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 527 148 | 1 090 932 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 918 | -22 428 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 356 | 1 181 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -897 277 | 306 394 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 000 000 | -2 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 000 000 | -2 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 113 574 | 1 555 689 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -12 011 237 | 10 933 700 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 18 812 362 | 7 878 662 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5. | 6 801 125 | 18 812 362 |
Страница была полезной?