Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК»
Регистрационный номер
3300
Р‘РРљ
43601742
Почтовый адрес
443100, г. Самара, ул.Маяковского, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 147 110 | 64 186 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 060 248 | 591 631 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -700 771 | -333 354 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 81 334 | 52 859 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -33 749 | -7 315 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 74 285 | -8 971 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -8 015 | 35 027 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 646 | 2 687 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -309 316 | -237 874 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 552 | -30 504 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 458 028 | 46 006 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -44 453 | -32 136 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 107 011 | -4 288 144 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 279 797 | -143 985 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -500 000 | 1 715 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 110 888 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 321 295 | 1 611 280 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -620 951 | 1 193 355 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 463 | -9 364 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 7 | 605 138 | 110 192 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 284 087 | -3 097 264 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 406 021 | 2 721 012 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 129 839 | 49 161 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 73 152 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 359 | -16 906 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 446 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 7 | -1 720 988 | -343 997 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 58 949 | 49 380 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 056 901 | -184 425 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 301 548 | 702 378 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 244 647 | 517 953 |
Страница была полезной?