Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК»
Регистрационный номер
3300
БИК
43601742
Почтовый адрес
443100, г. Самара, ул.Маяковского, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 48 123 | 40 030 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 690 491 | 328 906 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -461 644 | -157 093 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 48 699 | 26 930 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 468 | -3 871 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 950 | -7 440 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -23 196 | 22 652 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 434 | 1 684 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -198 119 | -152 358 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 024 | -19 380 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 185 179 | 391 973 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 238 | -19 296 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -435 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 132 112 | -1 830 803 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 941 167 | -35 531 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -500 000 | 1 515 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -94 422 | 49 761 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 956 122 | 654 769 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -975 208 | 56 350 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 305 | 1 723 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 1 233 302 | 432 003 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 904 402 | -2 085 048 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 687 348 | 1 767 555 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 108 537 | 35 392 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 51 626 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -34 369 | -16 086 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 29 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -2 091 231 | -298 187 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 62 064 | 20 931 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -795 865 | 154 747 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 301 548 | 702 378 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 505 683 | 857 125 |
Страница была полезной?