Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер
3292
БИК
44525700
Почтовый адрес
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 192 232 | -3 162 580 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 46 304 773 | 49 038 988 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -20 574 105 | -28 339 016 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 675 747 | 12 179 670 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 655 512 | -3 872 801 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 389 476 | 5 533 324 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 055 777 | -17 455 027 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 723 183 | 2 234 323 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -20 929 181 | -20 486 134 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 686 372 | -1 995 907 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 730 316 | 12 397 888 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 351 876 | -458 433 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 074 439 | 8 615 005 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 626 232 | 60 818 848 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 010 109 | -263 171 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 26 737 | -42 966 084 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -31 806 762 | -19 656 348 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 32 565 541 | 8 124 594 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -29 736 907 | -9 769 112 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 488 208 | 1 268 634 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 350 379 | 6 683 955 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 461 916 | 9 235 308 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 378 546 | 12 490 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 004 | 7 777 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 036 488 | -15 218 200 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 085 754 | 8 821 827 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 047 895 | -314 241 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 281 524 | 225 511 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 45 675 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -282 880 | -6 464 836 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 105 336 | -15 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 105 336 | -15 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 240 847 | 6 414 732 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 14 314 547 | -5 814 796 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 58 737 693 | 93 199 291 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 73 052 239 | 87 384 491 |
Страница была полезной?