Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер
3292
БИК
44525700
Почтовый адрес
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 852 899 | 3 720 858 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 30 689 352 | 32 629 670 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -14 690 939 | -18 464 894 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 127 295 | 7 711 935 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 687 509 | -2 425 105 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 536 779 | 17 660 022 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 714 536 | -17 608 015 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 085 327 | 1 380 010 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -13 014 286 | -13 792 743 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 478 584 | -3 370 021 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -18 936 464 | -13 760 423 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -108 533 | -232 139 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 176 873 | 13 928 737 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 11 188 557 | 7 373 562 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 051 250 | -1 708 264 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -12 514 822 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -48 700 079 | 7 511 313 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 24 840 689 | -1 310 196 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -26 217 984 | -31 410 795 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -387 205 | 5 263 309 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 219 968 | -661 128 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 083 565 | -10 039 565 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 226 042 | 2 651 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 471 | 3 033 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -726 085 | -13 770 393 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 340 390 | 1 850 800 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 845 627 | -313 088 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 219 363 | 128 139 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 45 675 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 737 771 | -12 098 858 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -15 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -15 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 015 872 | 2 167 768 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 194 536 | -34 970 655 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 58 737 693 | 93 199 291 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 60 932 227 | 58 228 636 |
Страница была полезной?