Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»

Регистрационный номер

3279

БИК

44525635

Почтовый адрес

105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
I. Активы
1	Денежные средства	2.1	2 024 612	3 469 205
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	2.1	4 374 655	4 851 098
2.1	Обязательные резервы	2.1	779 716	818 288
3	Средства в кредитных организациях	2.1	2 676 912	1 901 233
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.2	19 665 632	22 246 808
5	Чистая ссудная задолженность	2.3	166 649 184	127 133 817
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	2.4	63 236 801	60 845 206
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	2.5	5 661 755	5 661 755
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2.6	12 975 416	12 817 397
8	Требование по текущему налогу на прибыль		0	0
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2.7	4 796 259	4 889 600
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2.7	61 824	67 497
12	Прочие активы	2.8	20 307 978	15 599 519
13	Всего активов		296 769 273	253 821 380
II. Пассивы
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	2.9	0	1 487 176
15	Средства кредитных организаций	2.11	51 353 293	10 253 988
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.10	238 350 366	236 788 661
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	2.10	105 551 382	102 844 797
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.12	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	2.12	1 000	1 130
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	27 698
20	Отложенное налоговое обязательство		0	0
21	Прочие обязательства	2.13	6 959 735	4 961 853
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		995 031	994 975
23	Всего обязательств		297 659 425	254 515 481
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	2.14	10 000	10 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		1 500	1 500
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	1.4	-244 128	-454 953
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		2 059 338	2 060 962
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		-2 309 987	-6 780 388
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	1.4	-406 875	4 468 778
35	Всего источников собственных средств		-890 152	-694 101
IV. Внебалансовые обязательства
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	2.15	69 231 655	65 696 771
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	2.15	958 623	1 033 419
38	Условные обязательства некредитного характера		7 587 316	6 167 248

Страница была полезной?