Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3271
Р‘РРљ
43304757
Почтовый адрес
610006, РљРР РћР’ Р“., ОКТЯБРЬСКРР™ ПРОСПЕКТ, Р”. 24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 483 | 20 343 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 75 597 | 71 560 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -43 069 | -27 897 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 498 | 17 025 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 769 | -3 404 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -504 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 781 | 1 735 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 995 | 352 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -45 246 | -34 809 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 304 | -3 715 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 250 | -124 360 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 580 | -138 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 36 236 | 3 485 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 123 258 | -114 042 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -162 | 24 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -168 072 | -17 073 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 410 | 3 384 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 3 733 | -104 017 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 57 357 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -104 452 | -54 869 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 48 993 | 20 810 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 485 | -1 216 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -60 944 | 22 082 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 388 | -989 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -60 599 | -82 924 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 172 589 | 244 206 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 111 990 | 161 282 |
Страница была полезной?