Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис»
Регистрационный номер
3265
БИК
49706723
Почтовый адрес
428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1.4.4 | 57 415 | 61 041 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1.4.4 | 419 922 | 361 823 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1.4.4 | -218 681 | -217 582 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1.4.4 | 90 907 | 85 559 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1.4.4 | -7 778 | -7 268 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1.4.4 | 0 | 6 849 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1.4.4 | 0 | -616 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1.4.4 | 13 718 | 19 585 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1.4.4 | 7 395 | 1 243 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1.4.4 | -237 716 | -178 380 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1.4.4 | -10 352 | -10 172 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.4.4 | -168 608 | 105 992 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1.4.4 | -7 903 | 3 842 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.4 | 0 | 97 013 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.4 | -562 994 | -411 329 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1.4.4 | 12 861 | -7 689 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1.4.4 | -15 500 | -20 500 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1.4.4 | 90 000 | -85 106 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.4 | 303 573 | 526 858 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1.4.4 | 11 355 | 2 903 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1.4.4 | -111 193 | 167 033 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.4 | 0 | -57 147 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.4 | 0 | 98 986 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1.4.4 | 0 | -51 420 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1.4.4 | 0 | 52 020 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.4 | -142 799 | -44 808 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.4 | 254 | 336 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.4 | -142 545 | -2 033 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1.4.4 | 56 000 | 65 450 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1.4.4 | 56 000 | 65 450 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1.4.4 | 3 759 | 2 061 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4 | -193 979 | 232 511 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 778 213 | 545 702 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 584 234 | 778 213 |
Страница была полезной?