Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий Банк РУБЛЕВ
Регистрационный номер
3098
БИК
44525253
Почтовый адрес
105066, г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -18 984 | 307 334 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 655 644 | 1 720 528 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 547 547 | -1 936 423 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 170 601 | 247 541 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -37 198 | -56 758 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 703 | 57 555 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 470 | 192 013 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 291 738 | 413 349 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -566 724 | -299 778 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 265 | -30 693 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 104 461 | -145 075 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 39 922 | 120 121 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -47 | 166 410 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 300 001 | -9 042 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -830 962 | 1 655 882 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 319 514 | -283 659 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 915 536 | -189 711 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 693 273 | -1 198 400 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -238 303 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -313 247 | -135 937 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 579 | -32 436 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 123 445 | 162 259 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 318 515 | -18 525 937 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 592 180 | 17 929 126 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -102 288 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 455 760 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -189 914 | -299 927 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 625 521 | 33 578 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 165 032 | -965 448 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -132 479 | 332 756 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -90 892 | -370 433 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 519 306 | 1 889 739 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 428 414 | 1 519 306 |
Страница была полезной?