Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий Банк РУБЛЕВ
Регистрационный номер
3098
БИК
44585253
Почтовый адрес
105066, г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -100 668 | 142 083 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 377 865 | 499 658 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -437 590 | -443 674 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 796 | 39 268 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 730 | -6 073 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 644 | 15 513 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 65 319 | 145 513 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 755 | -1 638 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -138 213 | -101 249 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 514 | -5 235 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -400 995 | -867 439 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 741 | -37 031 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 600 | 158 428 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -704 395 | -79 507 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -440 458 | 850 498 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 729 347 | 166 007 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -200 | -86 577 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 84 883 | -1 561 673 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -197 016 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -52 730 | -68 801 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 899 | -11 767 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -501 663 | -725 356 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -412 903 | -6 783 314 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 524 614 | 7 127 994 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -699 523 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 345 260 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 596 | -2 323 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 16 931 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 446 375 | -340 235 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -74 495 | 187 648 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -129 783 | -877 943 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 1 519 306 | 1 889 739 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 389 523 | 1 011 796 |
Страница была полезной?