Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «МИРЪ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3089
БИК
44525660
Почтовый адрес
125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -11 259 | 107 209 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 240 583 | 183 545 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -112 771 | -128 055 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 878 | 13 191 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 571 | -4 805 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 81 | 3 418 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 132 453 | 224 026 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 559 | 25 566 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -263 522 | -203 506 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 949 | -6 171 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -912 793 | 379 065 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 037 | 261 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -545 429 | -184 698 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -248 517 | 1 463 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -132 880 | 549 858 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 31 070 | 12 181 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -924 052 | 486 274 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -374 384 | -3 913 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -374 384 | -3 913 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 756 | 69 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 337 192 | 482 430 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 508 196 | 581 369 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 171 004 | 1 063 799 |
Страница была полезной?