Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Международный расчетный банк

Регистрационный номер

3028

БИК

44525223

Почтовый адрес

129366 Москва ,ул.Космонавтов,д.8

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-1 111	-28 256
1.1.1	проценты полученные	101 957	83 457
1.1.2	проценты уплаченные	-11 644	-11 432
1.1.3	комиссии полученные	23 962	17 532
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 547	-3 926
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	5
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	14 249	21 977
1.1.8	прочие операционные доходы	2 564	2 594
1.1.9	операционные расходы	-124 072	-134 643
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 579	-3 820
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-112 336	-66 887
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 147	5 226
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-376 367	112 229
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-233	64 135
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	278 287	-206 346
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 000	-40 317
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-7 875	-1 814
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-113 447	-95 143
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 269	1 194
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	233	-1 920
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 036	-726
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5 330	1 117
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-124 813	-94 752
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	171 614	264 684
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	46 801	169 932

Страница была полезной?