Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Развитие- Столица»
Регистрационный номер
3013
БИК
44525984
Почтовый адрес
105064 г.Москва, Нижний Сусальный пер., д.5, стр.15
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 380 892 | 702 866 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 832 430 | 1 575 328 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -265 917 | -210 044 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 74 529 | 66 167 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -36 937 | -33 865 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 89 403 | -504 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 531 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 206 602 | -65 560 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 431 | 9 163 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -519 844 | -636 161 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 805 | -2 189 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 185 163 | -482 662 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 302 | 16 934 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -397 381 | -283 392 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 648 309 | -241 320 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -66 268 | 416 238 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -522 517 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -342 582 | 88 592 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -195 692 | -591 142 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -62 141 | -128 077 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -763 106 | 762 022 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 195 729 | 220 204 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 114 | -1 859 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 4 131 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 114 | 2 272 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -562 716 | 789 555 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -369 101 | 1 012 031 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 275 488 | 1 263 457 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 906 387 | 2 275 488 |
Страница была полезной?