Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Развитие- Столица»
Регистрационный номер
3013
БИК
44525984
Почтовый адрес
105064 г.Москва, Нижний Сусальный пер., д.5, стр.15
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 757 404 | 343 925 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 809 177 | 755 505 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -171 352 | -101 552 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 688 | 34 445 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 467 | -14 028 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 88 431 | -10 473 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 105 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 157 794 | -151 931 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 582 | 8 117 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -144 369 | -175 487 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 080 | -776 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 742 853 | 915 683 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 953 | 6 912 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 223 356 | -475 785 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 180 806 | 188 002 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 33 635 | 450 540 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -344 679 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -357 664 | -51 631 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 806 298 | 1 325 909 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -142 077 | -190 546 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 452 | 6 961 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 500 257 | 1 259 608 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 113 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 113 | 0 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -374 438 | 106 931 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 123 706 | 1 366 540 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 275 488 | 1 263 457 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 399 194 | 2 629 997 |
Страница была полезной?