Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Развитие- Столица»
Регистрационный номер
3013
БИК
44525984
Почтовый адрес
105064 г.Москва, Нижний Сусальный пер., д.5, стр.15
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 433 423 | 111 179 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 397 643 | 380 044 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -103 740 | -57 038 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 611 | 15 613 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 970 | -6 962 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 80 909 | -7 908 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 47 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 109 060 | -129 185 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 978 | 4 080 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -61 328 | -87 115 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 740 | -397 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 326 508 | -367 911 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 371 | -5 073 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 54 775 | -447 923 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 342 770 | 112 785 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 23 886 | 448 389 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -522 517 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -157 452 | -196 483 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 315 595 | 533 709 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -251 631 | -296 946 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 936 | 6 148 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 759 931 | -256 732 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 0 | 0 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -231 972 | 64 160 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 527 960 | -192 573 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 275 488 | 1 263 457 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 803 448 | 1 070 884 |
Страница была полезной?