Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»

Регистрационный номер

2989

БИК

44525904

Почтовый адрес

125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
I. Активы
1	Денежные средства	5.1.	1 349 703	1 711 613
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	5.1.	1 419 996	1 849 396
2.1	Обязательные резервы		1 127 636	1 108 816
3	Средства в кредитных организациях	5.2.	768 684	572 204
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.3.	18 230 698	26 024 090
5	Чистая ссудная задолженность	5.4.	60 981 348	58 373 547
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль		5 829	8 363
9	Отложенный налоговый актив		1 017 973	811 507
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5.5.	1 641 243	4 291 533
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5.6.	2 811 241	0
12	Прочие активы		2 827 573	3 472 019
13	Всего активов		91 054 288	97 114 272
II. Пассивы
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций		0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.7.	91 408 537	99 581 882
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	5.7.	10 710 410	11 261 557
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	5.8.	1 292 281	1 925 018
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		362	1 853
20	Отложенное налоговое обязательство		0	0
21	Прочие обязательства		557 716	325 783
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		281 019	270 163
23	Всего обязательств		93 539 915	102 104 699
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	5.9.	10 000	10 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		120 375	120 375
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		849 046	849 046
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	5.11.	-6 023 965	-2 154 904
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		2 558 917	-3 814 944
35	Всего источников собственных средств		-2 485 627	-4 990 427
IV. Внебалансовые обязательства
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	5.10.	2 774 974	5 499 988
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	5.10.	7 948 123	8 827 567
38	Условные обязательства некредитного характера	5.10.	2 086 640	2 184 901

Страница была полезной?