Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2983
БИК
44525183
Почтовый адрес
115054, Москва, 3-й Монетчиковский пер. д.11, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | -125 181 | -3 774 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.5 | 241 955 | 215 966 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.5 | -314 160 | -169 778 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.5 | 19 680 | 12 521 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.5 | -1 971 | -1 782 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 33 839 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.5 | -434 | 16 437 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.5 | 19 558 | 1 533 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.5 | -88 904 | -94 475 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.5 | -905 | -18 035 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.5 | 1 137 | -172 570 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.5 | 893 | -7 204 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -33 839 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.5 | 1 139 820 | -602 110 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5 | -31 775 | 22 108 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.5 | -95 000 | -300 000 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.5 | -492 495 | 379 725 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.5 | -511 180 | 384 349 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.5 | -9 126 | -15 599 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -124 044 | -176 344 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | 49 997 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | -5 611 | 156 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | 5 287 | 14 239 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4.5 | -4 571 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | 45 102 | 14 395 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | -32 431 | 69 346 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -111 373 | -92 603 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 1 052 039 | 1 181 873 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 940 666 | 1 089 270 |
Страница была полезной?