Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Эксперт Банк»
Регистрационный номер
2949
БИК
45279785
Почтовый адрес
644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 496 560 | 71 241 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 665 560 | 731 773 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -380 520 | -364 800 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 88 570 | 71 147 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 328 | -16 211 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 479 147 | -375 396 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 42 537 | 380 050 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 60 994 | 36 073 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | п. 4.4. | -430 673 | -376 884 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | п. 4.3. | -19 727 | -14 511 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -346 345 | -1 434 337 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | п. 3.1. | -5 246 | 4 600 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -54 446 | -517 700 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | п. 3.3.,4.1. | -874 599 | -197 890 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | п. 3.6. | 394 569 | -2 331 956 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -145 626 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | п. 3.8. | 1 084 297 | 1 013 025 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -378 097 | 378 097 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | п. 3.9. | 125 463 | -409 245 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | п. 3.10. | -638 286 | 772 358 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 150 215 | -1 363 096 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | п. 3.4. | -737 488 | -1 550 258 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | п. 3.4. | 428 236 | 2 354 093 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | п. 3.4. | -146 173 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | п. 3.4. | 294 570 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 300 | -30 821 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 127 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -131 428 | 773 021 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | п. 5.1. | -14 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -14 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | п. 4.2. | -70 866 | 89 675 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п. 7 | -52 093 | -500 400 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 907 898 | 1 408 298 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 855 805 | 907 898 |
Страница была полезной?