Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «ФИНАРС Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер
2938
БИК
44525128
Почтовый адрес
109240, г.Москва, Москворецкая наб., 7 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -14 835 | 278 967 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 329 | 48 348 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -971 | -1 434 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 224 816 | 542 455 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -105 287 | -225 556 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 211 | 87 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 581 | 68 201 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -115 165 | -113 885 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 349 | -39 249 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 676 | -376 164 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 364 | 6 685 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 206 005 | -88 003 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -191 076 | -215 274 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -35 665 | 39 750 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 38 806 | -102 390 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 381 | 8 869 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 377 | -25 801 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -13 159 | -97 197 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 36 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -202 | -8 107 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 176 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -166 | -7 931 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 30 | 79 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -13 295 | -105 049 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 64 830 | 231 251 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 51 535 | 126 202 |
Страница была полезной?