Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Новый Московский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2932
БИК
44579852
Почтовый адрес
123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -62 091 | 181 068 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 150 777 | 328 647 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -132 552 | -119 494 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 303 | 26 384 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 676 | -10 531 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -620 | 45 969 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 877 | 46 941 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 31 594 | 653 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -131 726 | -98 968 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 068 | -38 533 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 260 524 | -280 398 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 69 945 | 32 126 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -39 235 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 772 075 | 811 224 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -40 058 | -11 777 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -543 993 | -1 071 184 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 555 | -1 552 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 198 433 | -99 330 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 178 | -709 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 178 | -709 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -68 382 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -68 382 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -95 526 | -79 885 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | 101 729 | -248 306 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.4 | 834 216 | 867 493 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 935 945 | 619 187 |
Страница была полезной?