Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
ББР Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2929
БИК
44583769
Почтовый адрес
121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8.1 | 160 141 | -315 714 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8.1 | 1 187 109 | 1 122 330 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8.1 | -648 685 | -460 567 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8.1 | 218 116 | 109 712 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8.1 | -21 675 | -17 577 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8.1 | -18 791 | -136 933 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8.1 | -177 952 | -632 758 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8.1 | 18 425 | 2 223 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8.1 | -351 943 | -284 475 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8.1 | -44 463 | -17 669 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 399 717 | -2 506 711 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 845 | -17 309 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8.1 | -4 240 280 | 2 321 037 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8.1 | -26 130 | -157 781 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8.1 | -170 700 | -20 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8.1 | 18 070 | 311 694 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8.1 | -1 101 880 | -5 175 996 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8.1 | 146 971 | 229 988 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8.1 | 13 077 | 1 656 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 239 576 | -2 822 425 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8.2 | -152 339 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8.2 | -121 376 | -2 731 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8.2 | 15 | 51 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -273 700 | -2 680 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 151 057 | 494 367 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 362 219 | -2 330 738 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 091 560 | 7 191 162 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 729 341 | 4 860 424 |
Страница была полезной?