Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Металлург'

Регистрационный номер

2877

БИК

44525499

Почтовый адрес

117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.16

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9 301	7 283
1.1.1	проценты полученные	22 031	29 485
1.1.2	проценты уплаченные	-8 918	-7 213
1.1.3	комиссии полученные	3 853	3 040
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 074	-892
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 732	364
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 926	3 637
1.1.8	прочие операционные доходы	314	1 472
1.1.9	операционные расходы	-17 951	-24 354
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-612	1 744
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	154 837	-319 251
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	268	16 945
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27 751	1 478
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	109 452	43 152
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	955	1 429
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	30 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-40 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	16 753	-410 681
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	35 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-342	3 426
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	164 138	-311 968
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-980	-68
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-979	-68
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 621	38 810
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	159 538	-273 226
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	202 863	356 231
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	362 401	83 005

Страница была полезной?