Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
РђРљР¦РОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ РНВЕСТРР¦РОННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
2876
Р‘РРљ
43602842
Почтовый адрес
443010, г.Самара, ул. Фрунзе / Некрасовская, д. 102 / 36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 32 649 | 27 327 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 67 082 | 57 858 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 772 | -5 629 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 520 | 20 577 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 841 | -5 543 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 011 | 8 671 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 091 | 2 964 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -52 311 | -47 288 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 131 | -4 283 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -175 634 | 36 477 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -112 | 974 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -81 472 | 1 623 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 000 | -8 303 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -46 075 | -4 239 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -42 975 | 46 422 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -142 985 | 63 804 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 297 | -317 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -159 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 7 | -5 456 | -317 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 150 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 3 116 | -3 280 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 4 674 | 60 208 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 279 329 | 239 081 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 284 003 | 299 289 |
Страница была полезной?