Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ИШБАНК»
Регистрационный номер
2867
БИК
44525624
Почтовый адрес
117420, Москва, ул. Наметкина, д.13Д
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 863 | 608 017 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 884 429 | 1 294 801 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -380 958 | -506 231 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 41 416 | 50 112 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 604 | -16 104 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 626 | -113 900 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 170 862 | 771 921 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 81 930 | 2 039 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -719 310 | -830 729 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 528 | -43 892 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 221 499 | -3 225 972 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 44 282 | -8 044 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -723 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 658 048 | -41 700 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 37 783 | -119 678 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -726 113 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -171 631 | -2 844 472 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 559 436 | 595 738 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -36 167 | 12 010 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 569 | -93 713 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -1 192 636 | -2 617 955 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 422 913 | -241 905 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 585 257 | 532 368 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 642 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 408 | -93 196 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 148 623 | 14 802 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -721 441 | 210 427 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 3 040 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | 3 040 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -303 925 | 212 032 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -2 218 002 | 844 504 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 2 688 347 | 1 843 843 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 470 345 | 2 688 347 |
Страница была полезной?