Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768
БИК
44525907
Почтовый адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.16, строение 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 315 101 | 187 349 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 | 442 715 | 289 142 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -86 492 | -62 872 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 616 801 | 914 198 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -197 201 | -292 236 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 | -60 487 | -255 665 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | -4 516 | -83 424 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 | 12 600 | 10 619 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -394 411 | -318 738 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6 | -13 908 | -13 675 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -989 952 | 824 199 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | 1 846 | -9 991 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -945 073 | -276 625 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | -118 909 | -192 752 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 | -16 740 | -3 000 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | 375 648 | 1 146 405 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 | -210 200 | 174 725 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | -76 524 | -14 563 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -674 851 | 1 011 548 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | -1 335 643 | -2 113 319 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | 1 472 728 | 2 011 898 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 | -2 064 272 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 | 2 064 271 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -8 021 | -5 980 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | 49 343 | 40 880 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 | 4 174 | 3 060 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 182 580 | -63 461 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 6 | -304 383 | -297 135 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 | -304 383 | -297 135 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | 2 688 | 93 026 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -793 966 | 743 978 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 1 104 678 | 360 700 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 310 712 | 1 104 678 |
Страница была полезной?