Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768
БИК
44525907
Почтовый адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.16, строение 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 218 902 | 336 065 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 325 826 | 193 527 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -62 421 | -35 285 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 408 249 | 684 171 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -120 622 | -192 943 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -53 065 | 104 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 854 | -77 801 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 381 | 12 163 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -269 006 | -237 513 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 586 | -10 358 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 114 963 | -453 663 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 303 | -5 857 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -146 031 | -971 459 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 137 309 | -201 500 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 740 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -890 732 | 655 482 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -122 437 | -12 670 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -89 635 | 82 341 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -896 061 | -117 598 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 168 517 | -1 380 916 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 229 606 | 1 410 932 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 085 | -4 918 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 49 343 | 35 898 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 174 | 3 060 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 107 521 | 64 056 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -223 628 | -229 840 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -223 628 | -229 840 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 495 | 85 519 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 007 673 | -197 863 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 104 678 | 360 700 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 97 005 | 162 837 |
Страница была полезной?