Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768
БИК
44525907
Почтовый адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.16, строение 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 156 701 | 265 885 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 237 366 | 117 981 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -48 389 | -15 617 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 250 289 | 448 567 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -64 961 | -116 416 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -33 826 | -460 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 424 | -26 904 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 138 | 9 910 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -181 324 | -144 493 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 168 | -6 683 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 241 464 | -383 093 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 036 | -6 312 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -241 380 | -561 723 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 138 479 | -2 363 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 50 089 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 740 | 20 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -943 770 | 118 723 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -120 018 | 54 350 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -75 071 | -55 857 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 084 763 | -117 208 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -676 637 | -644 435 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 872 881 | 618 896 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 512 | -2 872 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 37 159 | 7 617 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 3 060 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 226 891 | -17 734 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -142 874 | -162 544 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -142 874 | -162 544 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 268 | 51 098 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -996 478 | -246 388 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 104 678 | 360 700 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 108 200 | 114 312 |
Страница была полезной?