Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Банк «Прайм Финанс» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

БИК

44030845

Почтовый адрес

197374, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САВУШКИНА УЛ.,126, литера Б, помещение №71-Н

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	64 844	160 185
1.1.1	проценты полученные	175 335	221 156
1.1.2	проценты уплаченные	-4 660	-10 542
1.1.3	комиссии полученные	24 109	38 670
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 892	-3 190
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	18 009	51 333
1.1.8	прочие операционные доходы	14 917	11 579
1.1.9	операционные расходы	-129 564	-102 732
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-30 410	-46 089
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 014 714	-13 539
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	14 756	-5 793
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 575 435	-233 077
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	22 387	-6 408
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-2 621 183	248 311
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	80	-15 255
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 189	-1 317
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	949 870	146 646
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	4	-24
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-30 895	-43 043
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-30 891	-43 067
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-23 871
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-23 871
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-19 188	24 778
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 023 820	128 357
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 401 266	732 025
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	377 446	860 382

Страница была полезной?