Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество НК Банк
Регистрационный номер
2755
БИК
44525278
Почтовый адрес
125047 г. Москва, Миусская пл., д. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 161 363 | 263 178 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 956 276 | 935 044 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -496 823 | -370 456 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 151 233 | 129 061 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 142 | -12 629 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 624 | 20 774 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 206 | 97 444 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 379 | 3 250 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -469 156 | -516 496 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 234 | -22 814 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 917 832 | -1 727 887 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 048 | 30 127 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 253 | -194 549 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 737 127 | -1 190 232 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -318 425 | 71 525 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -381 941 | 444 847 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 214 710 | -335 684 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -469 883 | -540 108 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 163 039 | -13 813 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 079 195 | -1 464 709 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -906 462 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 483 339 | 86 494 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 152 | -2 840 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 000 | 9 735 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 178 730 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -251 545 | 93 389 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -55 341 | 215 018 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 772 309 | -1 156 302 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 598 024 | 3 103 357 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 2 370 333 | 1 947 055 |
Страница была полезной?