Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»
Регистрационный номер
2611
БИК
44030826
Почтовый адрес
195220, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ГЖАТСКАЯ,21-2,ЛИТ.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 1 344 945 | -273 984 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 012 809 | 1 173 263 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -877 601 | -483 089 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 77 392 | 68 663 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 662 | -23 007 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -17 587 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 38 675 | -16 799 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 283 914 | -718 008 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 723 | 669 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -143 591 | -107 187 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 127 | -168 489 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | -385 175 | 204 192 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -140 624 | 416 743 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 830 641 | -5 199 869 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 204 360 | -201 234 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 | 762 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 471 588 | 5 668 284 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -40 441 | -800 098 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -49 406 | 319 604 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 959 770 | -69 792 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 | -6 262 783 | -1 629 131 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 | 2 843 322 | 1 338 698 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 | -576 625 | 17 322 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 31 935 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | -4 327 | -1 512 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 000 413 | -242 688 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 9 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 9 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 | -2 281 953 | 3 139 041 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 322 596 | 2 826 570 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 695 289 | 7 868 719 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 372 693 | 10 695 289 |
Страница была полезной?