Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер
2602
БИК
49805770
Почтовый адрес
677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр. Ленина 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 231 360 | 165 370 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 701 145 | 566 091 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -362 899 | -215 640 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 114 808 | 87 990 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 839 | -17 082 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -580 | -273 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 9 673 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 478 | 18 100 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 435 | 54 955 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -193 714 | -319 971 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -32 474 | -18 473 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -824 925 | -981 677 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 305 | 325 670 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 70 908 | 54 822 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 206 730 | -473 009 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -69 772 | -12 052 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -20 548 | 12 649 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 381 916 | -946 185 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -200 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 36 806 | 56 428 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -593 565 | -816 307 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 001 | -76 857 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 54 967 | 41 850 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 167 515 | 83 757 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 539 | -8 793 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 | 706 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 308 | 89 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 153 261 | 40 752 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 529 | 5 696 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -457 833 | -769 859 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 944 783 | 2 419 713 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 486 950 | 1 649 854 |
Страница была полезной?