Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593
Р‘РРљ
44525288
Почтовый адрес
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 4.1.1 | 137 331 | 236 779 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 4.1.1 | 236 452 | 385 291 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 4.1.1 | 47 751 | 44 889 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 4.1.1 | 2 558 722 | 1 241 284 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.1.2; 4.1.3; 4 | 32 614 | 507 565 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 4.1.4 | 2 984 829 | 5 123 566 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 4.1.5 | 200 568 | 463 572 |
| 6.1 | Рнвестиции РІ дочерние Рё зависимые организации | 4.1.6 | 38 969 | 141 666 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 4.1.8 | 0 | 0 |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 44 891 | 46 176 | |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 25 473 | 24 502 | |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 4.1.12 | 728 772 | 767 437 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 15 900 | 0 | |
| 12 | Прочие активы | 4.1.13 | 64 179 | 76 252 |
| 13 | Всего активов | 7 029 731 | 8 872 424 | |
| II. Пассивы | ||||
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 381 765 | |
| 15 | Средства кредитных организаций | 135 | 0 | |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.1.14 | 4 607 748 | 6 039 643 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 4.1.14 | 2 930 590 | 3 918 538 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | 4.1.15 | 507 503 | 585 625 |
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 460 | |
| 20 | Отложенное налоговое обязательство | 98 310 | 98 310 | |
| 21 | Прочие обязательства | 4.1.18 | 113 608 | 116 366 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 7 024 | 17 997 | |
| 23 | Всего обязательств | 5 334 328 | 7 240 166 | |
| III. Рсточники собственных средств | ||||
| 24 | Средства акционеров (участников) | 159 100 | 159 100 | |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 26 | Рмиссионный РґРѕС…РѕРґ | 0 | 0 | |
| 27 | Резервный фонд | 41 449 | 41 449 | |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | -21 122 | -54 369 | |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 916 755 | 925 335 | |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 81 600 | 0 | |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 569 323 | 558 055 | |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -51 702 | 2 688 | |
| 35 | Всего источников собственных средств | 1 695 403 | 1 632 258 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 985 349 | 1 726 330 | |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 367 169 | 420 486 | |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 | |
Страница была полезной?