Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
«АКИБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2587
БИК
49240803
Почтовый адрес
423818, г. Набережные Челны, пр. Мира, 88А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 807 968 | 295 669 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 755 310 | 2 838 066 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 672 263 | -1 983 512 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 402 995 | 384 296 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -43 882 | -32 946 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 319 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 244 902 | -21 276 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 69 293 | 134 092 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -882 739 | -951 691 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -66 967 | -71 360 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 138 292 | -1 379 263 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 885 | 62 265 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 761 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -148 602 | -790 841 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -388 682 | 1 944 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -283 800 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -383 531 | -249 289 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 297 543 | -370 556 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 96 840 | 239 473 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 650 | 11 541 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 330 324 | -1 083 594 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -948 481 | -469 471 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 786 993 | 1 308 711 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -76 629 | -56 662 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 106 | 59 345 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -230 012 | 841 923 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 300 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -17 000 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 17 000 | 35 000 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 17 000 | 318 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -419 463 | 422 417 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 962 799 | 498 746 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 4 127 589 | 3 628 843 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 2 164 790 | 4 127 589 |
Страница была полезной?