Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК»

Регистрационный номер

2564

БИК

47888728

Почтовый адрес

150000, г.Ярославль, ул.Собинова, 30

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	23 873	38 092
1.1.1	проценты полученные	150 461	183 974
1.1.2	проценты уплаченные	-69 727	-82 759
1.1.3	комиссии полученные	43 518	44 156
1.1.4	комиссии уплаченные	-7 418	-6 363
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 939	10 904
1.1.8	прочие операционные доходы	347	311
1.1.9	операционные расходы	-102 335	-102 136
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 912	-9 995
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-358 590	-414 420
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 372	6 883
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-180 314	-182 188
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-13 816	690
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-10	5 491
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-166 594	-253 647
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		646
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 516	7 705
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-334 717	-376 328
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-29 973	-573
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		805
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-29 973	232
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-13 215
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-13 215
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-8 403	14 776
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-373 093	-374 535
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	760 453	752 220
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	387 360	377 685

Страница была полезной?