Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК (акционерное общество)
Регистрационный номер
2537
БИК
44525652
Почтовый адрес
г.Москва, Б.Предтеченский пер. д.22
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -51 062 | 105 823 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 135 726 | 67 712 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -102 452 | -36 870 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 318 | 5 082 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 652 | -1 254 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 065 | 14 559 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -14 337 | 77 401 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 545 | 21 624 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -82 725 | -41 428 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 550 | -1 003 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 152 437 | 1 026 707 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 76 641 | 567 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 519 680 | 77 096 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -35 073 | -50 040 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 522 734 | 431 485 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -181 645 | 488 790 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -24 259 | 77 048 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 845 | 1 760 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 203 499 | 1 132 530 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 738 600 | -2 850 918 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 632 | 1 718 516 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 97 002 | -3 998 961 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 3 970 637 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 284 | -20 222 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 841 950 | -1 180 948 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 219 | 12 793 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -353 330 | -35 625 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 853 646 | 215 405 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 500 316 | 179 780 |
Страница была полезной?